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  • 10月26日外匯交易提醒:美元從一個月低位回升,商品貨幣走高

    2021

    10-26 06:23
    周一(10月25日)美元指數尾盤漲0.23%至93.84;10年期美債收益率也回吐漲幅,盤尾報1.63%左右,日內基本持平;歐元、日元和瑞郎兌美元均下跌。這一變化似乎表明,市場認為最近美元的下跌有些過頭,引發這輪美元跌勢的誘因是市場預期美國以外地區的通脹將推動這些國家比美國更快升息。
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    Western Union Business Solutions高級市場分析師Joseph Manimbo表示,本周將有很多事件風險,過去兩周美元表現不佳,市場開始重新買入美元。最近導致美元吸引力下降的是這樣一種觀點,即其他央行似乎準備在美聯儲之前加息。

    威脅當前倉位的因素可能包括,周四舉行的歐洲央行政策和當日公布的美國經濟數據,以及周五出爐的美國和歐洲通脹數據,還有加拿大央行周三的會議。

    如果周四公布的美國國內生產總值(GDP)數據如預期般顯示增長放緩,則可能會在一定程度上減輕美聯儲的壓力,即使通脹仍偏高。

    歐元兌美元跌0.30%至1.1608,受企業和投機資金流影響;風險逆轉擴大,投資者在本周歐洲央行會議前有認沽需求;重大交易包括2.15億歐元執行價1.1400的12月20日到期合約。歐洲央行周四的會議預計不會宣布重大消息,但央行的評論或改變人們對通脹壓力可能在多大程度上影響利率的看法。

    Equals Money首席經濟學家Jeremy Thomson-Cook表示,歐洲央行政策制定者不可能不承認通脹已經攀升,但考慮到央行的鴿派傾向,他們也不想被拖入一場預期游戲。隨著本周通脹和增長數據公布,相較英國和美國,我們將能夠更好地評判歐洲經濟,預計這可能導致歐元進一步走軟。

    美元兌日元上揚0.19%,報113.71;日本央行本周晚些時候將召開會議,但與歐洲央行一樣,預計日本央行也不會改變其鴿派政策立場。
            
    大宗商品出口國的貨幣跑贏G-10貨幣,因為天然氣恢復上行、美國原油價格自2014年以來首次突破每桶85美元。美元溫和走高,美國國債漲跌互見。

    澳元兌美元上漲0.33%至0.7491,稍早一度上漲0.5%;能源價格推動澳元上漲,尤其是天然氣和煤炭價格。紐元兌美元漲

    加元與大宗商品貨幣走勢相反,兌美元跌至1周低點;在加拿大央行周三會議前,隱含波動率走軟,因分析師調低加元預期。
     
    挪威克朗走高,兌歐元逼近2019年高點;歐元兌挪威克朗一度下跌0.5%。挪威銀行表示,挪威央行將宣布削減其每日購買的挪威克朗,此舉將“消除我們看到的對該貨幣的一些支持”。

    周二前瞻


    時間區域指標前值預測值
    18:00英國10月CBI零售銷售差值1113
    21:00美國8月FHFA房價指數月率(%)1.41.5
    22:00美國10月諮商會消費者信心指數109.3108.5
    22:00美國9月季調后新屋銷售年化總數(萬戶)7475.6
    凌晨04:30美國截至10月22日當周API原油庫存變動(萬桶)329.4
    凌晨04:30美國截至10月22日當周API汽油庫存變動(萬桶)-350.6
    凌晨05:30新西蘭9月貿易帳(億紐元)-21.44


    機構觀點匯總


    荷蘭國際銀行前瞻本周四歐洲央行利率決議


    本周歐洲央行會議有很多問題需要討論,實際通脹率再次高于歐洲央行的預期,更高的能源價格和持續的供應鏈摩擦顯然也讓歐洲央行的考慮變得復雜。無論短暫與否,總體通脹持續飆升顯然將被鷹派人士視為減少每月資產購買的理由(最好是在12月的會議上宣布),而鴿派人士可能表示,能源價格上漲將削弱私人消費,從而推遲歐元區的復蘇,并警告不要過早退出寬松貨幣政策。盡管如此,我行預計行長拉加德不會透露任何重要細節,本周的會議是為12月的重大會議做準備。

    摩根大通:預計歐元兌美元將在12月前跌至1.14


    我行預計歐元兌美元在12月前將跌至1.14,而明年將跌至1.12。我們將提前并延長歐元的下滑預期,以反映該貨幣對的走勢,但主要是由于全球增長疲軟持續時間的不確定性增加影響到了歐元。一段時間以來,歐洲工業一直在與供應中斷問題作斗爭(德國汽車產量比疫情前的水平低了50%)。更糟糕的是,現在天然氣價格的飆升可能成為主要拖累因素,而歐洲尤其容易受到天然氣價格飆升的影響。

    法國巴黎銀行:明年美聯儲可能加息多達四次


    法國巴黎銀行美洲G-10利率策略主管Shahid Ladha表示,美聯儲可能最早在明年夏季啟動加息周期,并持續到2022年年底。鮑威爾和美聯儲對于比幾個月前預期的速度更快加息和收緊貨幣政策持開放立場。上周晚些時候鮑威爾不反駁的態度凸顯出了這一點,現在到了開始縮減資產購買計劃的時機。美聯儲可能會在2022年7月至12月的四次會議上每次加息,升息幅度或超過25個基點。市場目前預計美聯儲將在明年年底前加息兩次,每次約25個基點。我們預期加息周期會是漸進的,但如果這次通脹確實與眾不同,那么美聯儲可能需要加快速度。

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